Ponto e Figura - Breve Introdução

Saudações, a última vez que liguei o PC foi na última postagem, os últimos dias foram muito corridos, e no trabalho é bloqueado o acesso ao blogger.

Os últimos dias não foram bons para os trades, stop atrás de stop, e da pior maneira, o stop violinada, aquele em que você está posicionado, é stopado e o movimento segue na direção que você estava posicionado, já o stop verdadeiro é aquele em que o mercado realmente vira e você até fica feliz de ter sido stopado pois o stop te salvou de uma roubada. Mas faz parte do jogo, mesmo que você fique muito puto com stops por 5 pontos, 20 pontos, jamais opere sem stop, levante a cabeça e siga seu método. Falando em método, eu estava operando nos gráficos candlesticks, usando médias móveis e MACD, estava fora do que eu estou querendo aplicar, que é operar no gráfico Ponto e Figura, logo foi bom tomar uns stops para acordar e ver que estou fora da minha rota, vou parar de operar até tirar o consórcio como já comentei anteriormente, deve demorar 1 ou 2 meses, é frustrante, pois quero começar a carteira de ações o mais rápido possível, mas ficar misturando dinheiro de consórcio e aportes não dá, não serão 1 ou 2 meses que me farão mais rico no final de 25 anos. Nesse tempo vou montar a carteira no papel e postá-la aqui.

Faz parte da minha estratégia remunerar a carteira com os trades em contratos futuros, atualmente acompanho Boi Gordo, Milho, Índice e Dólar, no Brasil só esses e o Café tem liquidez boa para trades. O Café ainda não mexi pois a margem é maior e é bem volátil. Minha estratégia para os futuros é usando o gráfico Ponto e Figura, esse gráfico foi criado por volta de 1900 em Wall Street. Ele tem a característica de não ter a variável tempo nele, apenas os preços, e a medida que os preços negociados vão mudando o gráfico vai sendo formado. O princípio básico deste tipo de gráfico é a briga oferta x demanda, quando a oferta está ganhando, os preços caem, quando a demanda ganha, os preços sobem, fora isso o gráfico fica estático. Era feito diretamente da 'leitura da fita', que registrava os preços dos trades fechados. É ótimo para identificar e seguir tendências e tira os ruídos de mercado, mostrando somente os movimentos relevantes, por isso escolhi estudar esse método e aplicar na prática. O problema é que foi esquecido no tempo, e são poucas plataformas que apresentam essa função (e são bem carinhas). A saída é desenvolver um software ou acompanhar na mão, para gráfico diário é tranquilo, todo dia no final do pregão você atualiza cada ativo, não leva mais do que 1 minuto por ativo, o problema é para intraday. Na sexta feira dia 6/2/2015 eu resolvi fazer o gráfico Ponto e Figura para 1 minuto do Índice Futuro no excel (como já faço diariamente para o Boi e Milho), o resultado está abaixo.

Entendendo o gráfico:
O gráfico é formado por colunas de X ou de O, X quando a demanda está no controle, logo a coluna de X representa os preços subindo, e a coluna de O representa a oferta no controle, logo a coluna de O representa os preços caindo. Lembrando que em cada coluna só pode haver X ou O, nunca os dois na mesma coluna.

Neste tipo de gráfico você ignora pequenas variações de preços, que são tomadas como ruídos de mercado, neste exemplo eu adotei o tamanho do 'box' (variação mínima de preço) como sendo 25 pontos, logo qualquer variação menor que 25 pontos não é registrada. Por exemplo se o preço é 48550, eu marco esse box com um X caso o preço veio de 48525, o próximo preço digamos que veio 48565 no caso eu não marco outro X, pois o preço precisa chegar no mínimo a 58575 para eu marcar o respectivo box com um X.

Outro ponto importante é que eu usei a reversão de 3 'boxes', isso significa que para mudar de uma coluna de X para uma coluna de O ou de uma de O para X, é preciso uma variação de pelo menos 3 boxes. No exemplo anterior se a última marcação foi um X no 58550, o preço pode ir a 58575 (nesse caso eu marco 1 X acima do anterior) ou ir a 58475, nesse caso eu pulo uma coluna para a esquerda, e a partir de uma casa abaixo eu marco 3 O na nova coluna, no caso 58525, 58500 e 58475. Se o preço for somente a 58480, eu não faço nada, pois não chegou a 58475.

Para esse post vou deixar assim, deixem as dúvidas nos comentários, no próximo post eu respondo.

Trade com dólar.

Fala galera, estou postando no sábado porque ontem não tive tempo.
Sexta o pregão estava bem congestionado no mini índice, fiz um trade de R$50,00 e já saí, não tava com um bom pressentimento, sentindo o mercado travado, e resolvi não fazer nada. Isso parece simples, mas não é, desistir de tradar requer um esforço psicológico muito grande, pois os sentimentos de otimismo, imediatismo e egocentrismo são muito fortes, e fica uma voz no seu interior dizendo "vai deixar de ganhar hoje porque? todo dia é dia". E na verdade não é assim, os dias para tradar são os dias direcionais, em que você está bem psicologicamente, confiante porém humilde, e sem teimosia de se achar superior ao mercado e achar que vai vencê-lo sempre.

 Isso é uma virtude, não só pra quem faz trades, mas para qualquer tipo de investimento, você se sentir confortável fora do jogo, com o dinheiro líquido, e sem assumir riscos desnecessários que se mostrarão perdedores. Tem gente que quando vê o dinheiro na conta parece que tá segurando uma batata quente, tem que botar em algum lugar o mais rápido possível, isso é um sentimento que leva a tomadas de decisão precipitadas sem considerar os motivos de entrar naquela posição. Eu já passei por isso, cada minuto fora do mercado eu sentia que precisava entrar o mais rápido possível, que estava perdendo tempo (e tempo é dinheiro, hehehe), e acabava criando motivos para justificar a entrada no mercado a qualquer hora (o seu cérebro e principalmente o seu ego são grandes inimigos) só para dentro de 5 minutos estar arrependido de ter entrado e tomar stop. Hoje eu me pergunto várias vezes quais são os meus motivos para entrar em uma posição e assumir riscos, eu faço hoje um esforço contrário a entrar em trades, assim o meu papel é me convencer várias vezes antes de iniciar uma posição.

Tendo dito isso, vamos ao título, comecei a observar o dólar, parecia estar desenhando um pivot de alta no 15 minutos que iniciou no dia anterior, entrei posicionado comprado quando começou a formar o fundo perto de 14hrs, porém fez um topo e virou pra baixo, imediatamente vi que o que era um pivot de alta virou um de baixa, no meu stop lancei uma ordem para virar a mão (estava comprado em 5 contratos e vendi 10, ficando 5 vendidos a partir do rompimento do fundo). E com a projeção de Fibonacci lançada no pivot de baixa, zerei pouco antes do objetivo, garantindo assim o dia positivo, fechei o HB e fui fazer outra coisa.

Abaixo o gráfico mostrando a operação e o resultado do dia, print tirado no final da operação. A
Até a próxima.

Alo Alo

Fala galera! Tudo tranquilo? Dólar caindo, bolsa subindo, hehehe.

Mas não espero isso por muito tempo não, uma hora a farra do crédito acaba nos EUA e Europa e China. A aposta é quem será que cai primeiro.

Primeiramente gostaria de agradecer a recepção calorosa da blogosfera, tive mais de 300 visitas desde o primeiro post, e fiquei muito feliz, sei que esse número vai aumentar e fico muito entusiasmado em poder compartilhar experiências e conhecimentos para crescermos juntos. Como disse Sir Isaac Newton "Se eu vi mais longe foi porque estava em pé sobre os ombros de gigantes."  Aliás, falando em Newton, sabiam que ele perdeu muito dinheiro com ações??? kkkkkkk, depois conto essa historinha.

Enfim, nos últimos dias tomei alguns stops no mini indice e parei de operar alguns dias para repensar onde estava errando, até porque estava para sacar todo o dinheiro da corretora (pouco dinheiro, hehe) para inteirar o lance de um consórcio para comprar o meu primeiro carro, e não podia ficar tomando muito stop. Mas infelizmente o meu lance não foi o ganhador nesse mes, fiquei em 4º lugar e saíram apenas 2 por lance este mês. Por um lado é ruim porque continuo pegando o carro do meu pai emprestado, sem muita liberdade de horário e etc, mas por outro lado meus gastos ainda não vão aumentar com seguro e gasolina por exemplo, kkkkkkkk, logo em época de aumento da CIDE.

Sobre o carro gostaria que deixassem a opinião de vocês, abaixo as possibilidades que estou considerando com base no valor da minha carta de crédito:

1) Novo KA zero km: KA 1.0 SE, o basicão de entrada, ar, direção elétrica, motor mais forte da categoria (85cv), som.

2) New Fiesta usado: achei duas ofertas um 13/14 com 14 mil km, e outro 12/13 com  21 mil km, diferença de preço cerca de 3 mil reais.

3) City usado: 11/11, mecânico, 33 mil km.

4) HB20 1.6 automatico usado: 13/13, 30 mil km.

5) HB20 1.0 novo: basicão de entrada, ar, direção hidráulica, som.

Estou considerando fortemente o City, embora não tenha visto pessoalmente, e em segundo lugar o New Fiesta ou o HB20. Mas agora vou ter que esperar até o final de fevereiro para dar outro lance, alguns desses usados talvez não estejam mais disponível, paciência.

Gostaria de pedir desculpas pela ausência, e avisar que tentarei fazer 1 ou 2 posts por semana. No próximo post vou expor um pouco das minhas estratégias de investimento, vou começar explicando o que é o gráfico Ponto e Figura, vocês conhecem??? Vou deixar uma imagem do gráfico ponto e figura do indice IBOVESPA, de meados de 2013 ate hoje, gráfico diário.


Abraço a todos.

Primeiro post - Apresentação

Saudações,
como prometido caro Uó, tem início este humilde blog.

Criei este blog para interagir com os colegas da blogosfera que já acompanho a 1 ano, como Uó, dividendos, pobretão, soul, Guardião, dentre tantos outros.
Em segundo, compartilhar minha visão sobre o mundo e sobre investimentos. Sou Engenheiro Civil, 25 anos, e estou começando a montar minha carteira e a aportar de verdade agora, entao verão uma carteira começando literalmente do zero.

Conheci a bolsa no ano de 2009, ainda na faculdade, fiz algumas operações em ações mas meu capital era muito pequeno (vida de estagiário não é mole), e não compensava o volume muito baixo e desisti neste primeiro momento. Porém nunca deixei de estudar e acompanhar o mercado, e até fiz alguns cursos de análise técnica.
Ano passado já com o início da vida profissional, conseguia poupar mais e decidi me aventurar no mini índice com R$3.000,00, o resultado, perdi 90% disso aí em 6 meses, mas o aprendizado que ficou foi enorme, principalmente a parte psicológica, emocional e técnica. Teve um preço esse aprendizado, mas considero pequeno diante da minha pouca idade e mesmo financeiramente, é melhor perder 90% de 3 mil do que 90% de 300 mil. Então tecnicamente, já quebrei uma vez, espero que a última. Recomendo a leitura do livro Reminescências De Um Especulador Financeiro, uma ótima história em que a principal lição que eu extraí foi justamente de aprender com os seus erros financeiros, não vou dar detalhes para não estragar a leitura.

Hoje, já mais maduro psicologicamente e financeiramente, pretendo aportar mensalmente na carteira, que será composta por tesouro direto, ações e FII’s, e uma parte do capital alocado a risco, ou seja, para trade com mini índice, dólar, boi, milho e café, pois são os contratos futuros que apresentam mais liquidez e conseguem ser operados no swing. Basicamente é isso, para um primeiro post acho que está bom. O resto fica para a próxima.
Aqui o resultado do dia de hoje no mini índice, operando com 8 contratos.
Até o próximo post…